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票據資金管理

票據資金管理

u3ERP

企業營運循環中很重要的一環便是與客戶廠商間資金的往來,以及與銀行的資金調度,償還 … 等商業行為。玉山系統提供資金存提、轉帳與票據的託收、兌現、撤票、作廢 … 等動作,並按照會計的處理流程來進行,並且提供自動生成傳票,與會計總帳系統完美結合。



系統流程



系統圖示



產品特色

  • 提供銀行存提與轉帳等記帳功能,達到銀行資金與 ERP 系統一致性。
  • 提供銀行資金預估與營運資金預估,協助您資金的活用。
  • 支援應收應付票據各項票況的維護,並提供相關票據票齡分析。
  • 付款單自動生成應付票據,並支援連續列印支票之功能,大幅降低會計人員列印票據的時間,並減少輸入錯誤。
  • 提供多幣資金管理,並可調整外幣匯差。

玉山系統幫您提升營運效率的同時,
也同時輔助您企業成功變革,朝向工業 4.0 前進

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線上輔助教學,學習零時差。
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